有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月7日-平成27年12月6日)

SAMマネー・マザーファンド
貸借対照表

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

区分		(平成26年12月 6日現在)		(平成27年12月 6日現在)
1.	信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中解約元本額
		期首	平成25年12月 7日	期首	平成26年12月 7日
		期首元本額	1,665,755円	期首元本額	4,470,094円
		期首からの追加設定元本額	7,366,143円	期首からの追加設定元本額	3,889,679円
		期首からの解約元本額	4,561,804円	期首からの解約元本額	7,880,511円
		元本の内訳(注)		元本の内訳(注)
		Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信	4,470,094円	Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信	479,262円
		合計	4,470,094円	合計	479,262円
2.	本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数		4,470,094口		479,262口

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	(自平成25年12月 7日至平成26年12月 6日)	(自平成26年12月 7日至平成27年12月 6日)
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託として、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドは国内の公社債を主要投資対象としております。国内の公社債の投資に係る価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては、運用関連部門から独立した部門であるリスク管理統括本部が各リスクの管理を行っております。リスク管理統括本部は、定期的に各部署からモニタリングの結果の報告を受け、必要に応じて関係部署より意見を求め、リスク状況を取りまとめ、その結果を取締役社長に報告します。また、必要に応じて取りまとめ結果を取締役会に報告をします。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成26年12月 6日現在)	(平成27年12月 6日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	該当事項はありません。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コール・ローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算出された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

附属明細表

該当事項はありません。

該当事項はありません。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。