半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年12月7日-平成28年12月6日)

SAMマネー・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成27年12月 6日現在)	(平成28年 6月 6日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,680,595	1,880,578
未収利息	4	-
流動資産合計	2,680,599	1,880,578
資産合計	2,680,599	1,880,578
負債の部
流動負債
未払解約金	2,200,000	600,000
未払利息	-	2
流動負債合計	2,200,000	600,002
負債合計	2,200,000	600,002
純資産の部
元本等
元本	479,262	1,277,029
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,337	3,547
元本等合計	480,599	1,280,576
純資産合計	480,599	1,280,576
負債純資産合計	2,680,599	1,880,578

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

区分		(平成27年12月 6日現在)		(平成28年 6月 6日現在)
1.	信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中解約元本額
		期首	平成26年12月 7日	期首	平成27年12月 7日
		期首元本額	4,470,094円	期首元本額	479,262円
		期首からの追加設定元本額	3,889,679円	期首からの追加設定元本額	1,396,092円
		期首からの解約元本額	7,880,511円	期首からの解約元本額	598,325円
		元本の内訳(注)		元本の内訳(注)
		Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信	479,262円	Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信	1,277,029円
		合計	479,262円	合計	1,277,029円
2.	本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数		479,262口		1,277,029口

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成27年12月 6日現在)	(平成28年 6月 6日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	該当事項はありません。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コール・ローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算出された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記) 該当事項はありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

(平成27年12月 6日現在)		(平成28年 6月 6日現在)
1口当たりの純資産額	1.0028円	1口当たりの純資産額	1.0028円
(1万口当たりの純資産額	10,028円)	(1万口当たりの純資産額	10,028円)