半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/12/07-2025/12/06)

SAMマネー・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2024年12月 6日現在)	(2025年 6月 6日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	101,117	101,258
未収利息	-	1
流動資産合計	101,117	101,259
資産合計	101,117	101,259
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-
負債合計	-	-
純資産の部
元本等
元本	100,831	100,831
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	286	428
元本等合計	101,117	101,259
純資産合計	101,117	101,259
負債純資産合計	101,117	101,259

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

区分		(2024年12月 6日現在)		(2025年 6月 6日現在)
1.	信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中解約元本額
		期首	2023年12月 7日	期首	2024年12月 7日
		期首元本額	100,831円	期首元本額	100,831円
		期首からの追加設定元本額	-円	期首からの追加設定元本額	-円
		期首からの解約元本額	-円	期首からの解約元本額	-円
		元本の内訳(注)		元本の内訳(注)
		Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信	100,831円	Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信	100,831円
		合計	100,831円	合計	100,831円
2.	本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数		100,831口		100,831口

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

項目	(2024年12月 6日現在)	(2025年 6月 6日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	該当事項はありません。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コール・ローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記) 該当事項はありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

(2024年12月 6日現在)		(2025年 6月 6日現在)
1口当たりの純資産額	1.0028円	1口当たりの純資産額	1.0042円
(1万口当たりの純資産額	10,028円)	(1万口当たりの純資産額	10,042円)