Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信（1679）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月4日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月7日-平成27年12月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月6日 | 2015年12月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 256,189 | 57,500 |
| 投資信託受益証券 | 1,580,627,578 | 1,159,638,950 |
| 親投資信託受益証券 | 4,479,481 | 480,603 |
| 未収入金 | － | 2,200,000 |
| 流動資産計 | 1,585,363,248 | 1,162,377,053 |
| 資産の部合計 | 1,585,363,248 | 1,162,377,053 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,078,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 469,016 | 310,839 |
| 未払委託者報酬 | 937,974 | 621,618 |
| その他未払費用 | 1,674,477 | 1,277,465 |
| 流動負債計 | 4,159,467 | 2,209,922 |
| 負債の部合計 | 4,159,467 | 2,209,922 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 703,395,000 | 520,695,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 877,808,781 | 639,472,131 |
| （分配準備積立金） | 9,684 | -2,572,386 |
| 元本等合計 | 1,581,203,781 | 1,160,167,131 |
| 純資産の部合計 | 1,581,203,781 | 1,160,167,131 |
| 負債・純資産合計 | 1,585,363,248 | 1,162,377,053 |
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