Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信（1679）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月6日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月7日-平成26年12月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月6日 | 2014年12月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,015,255 | 256,189 |
| 投資信託受益証券 | 1,689,731,009 | 1,580,627,578 |
| 親投資信託受益証券 | 1,668,420 | 4,479,481 |
| 未収入金 | 4,154,971 | － |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 1,699,569,660 | 1,585,363,248 |
| 資産の部合計 | 1,699,569,660 | 1,585,363,248 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,360,000 | 1,078,000 |
| 未払受託者報酬 | 419,816 | 469,016 |
| 未払委託者報酬 | 839,559 | 937,974 |
| その他未払費用 | 2,551,285 | 1,674,477 |
| 流動負債計 | 8,170,660 | 4,159,467 |
| 負債の部合計 | 8,170,660 | 4,159,467 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 995,715,000 | 703,395,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 695,684,000 | 877,808,781 |
| （分配準備積立金） | 869,280 | 9,684 |
| 元本等合計 | 1,691,399,000 | 1,581,203,781 |
| 純資産の部合計 | 1,691,399,000 | 1,581,203,781 |
| 負債・純資産合計 | 1,699,569,660 | 1,585,363,248 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
