Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信（1679）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月6日 11:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年12月7日-平成25年12月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月6日 | 2013年12月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,799 | 4,015,255 |
| 投資信託受益証券 | 1,131,524,843 | 1,689,731,009 |
| 親投資信託受益証券 | 4,279,123 | 1,668,420 |
| 未収入金 | － | 4,154,971 |
| 未収利息 | － | 5 |
| 流動資産合計 | 1,135,807,765 | 1,699,569,660 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,135,807,765 | 1,699,569,660 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 4,360,000 |
| 未払受託者報酬 | 286,388 | 419,816 |
| 未払委託者報酬 | 572,702 | 839,559 |
| その他未払費用 | 1,090,922 | 2,551,285 |
| 流動負債合計 | 1,950,012 | 8,170,660 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,950,012 | 8,170,660 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 995,715,000 | 995,715,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 138,142,753 | 695,684,000 |
| （分配準備積立金） | 1,056,922 | 1,056,922 |
| 元本等合計 | 1,133,857,753 | 1,691,399,000 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,133,857,753 | 1,691,399,000 |
| 負債純資産合計 | 1,135,807,765 | 1,699,569,660 |
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