Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信（1679）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月6日 | 2012年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 3,799 |
| 投資信託受益証券 | 995,155,606 | 1,131,524,843 |
| 親投資信託受益証券 | 2,199,671 | 4,279,123 |
| 流動資産合計 | 997,355,277 | 1,135,807,765 |
| 資産合計 | 997,355,277 | 1,135,807,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 255,005 | 286,388 |
| 未払委託者報酬 | 509,948 | 572,702 |
| その他未払費用 | 971,387 | 1,090,922 |
| 流動負債合計 | 1,736,340 | 1,950,012 |
| 負債合計 | 1,736,340 | 1,950,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 995,715,000 | 995,715,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -96,063 | 138,142,753 |
| （分配準備積立金） | -1,040,805 | 1,056,922 |
| 元本等合計 | 995,618,937 | 1,133,857,753 |
| 純資産合計 | 995,618,937 | 1,133,857,753 |
| 負債純資産合計 | 997,355,277 | 1,135,807,765 |
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