Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信（1679）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月2日 10:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年12月7日-平成23年12月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月6日 | 2011年12月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,769,909 | － |
| 投資信託受益証券 | 1,001,343,905 | 995,155,606 |
| 親投資信託受益証券 | 200,112 | 2,199,671 |
| 未収利息 | 4 | － |
| 流動資産合計 | 1,004,313,930 | 997,355,277 |
| 資産合計 | 1,004,313,930 | 997,355,277 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 253,348 | 255,005 |
| 未払委託者報酬 | 506,614 | 509,948 |
| その他未払費用 | 1,994,136 | 971,387 |
| 流動負債合計 | 2,754,098 | 1,736,340 |
| 負債合計 | 2,754,098 | 1,736,340 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 995,715,000 | 995,715,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,844,832 | -96,063 |
| （分配準備積立金） | -1,190,126 | -1,040,805 |
| 元本等合計 | 1,001,559,832 | 995,618,937 |
| 純資産合計 | 1,001,559,832 | 995,618,937 |
| 負債純資産合計 | 1,004,313,930 | 997,355,277 |
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