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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月7日-平成26年12月6日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月7日-平成26年12月6日)で絞込み

個別

2013年12月6日: 16億9956万
2014年12月6日 -6.72%: 15億8536万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

資産・負債計算書

(単位:米ドル)
純資産合計	16,569,246.20	13,190,588.57
負債純資産合計	16,666,355.71	13,241,122.35

尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「SAMマネー・マザーファンド」の状況

2015/03/06 9:28

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成25年12月 6日現在)	(平成26年12月 6日現在)
純資産合計	1,668,354	4,479,687
負債純資産合計	1,668,354	4,479,687

注記表

2015/03/06 9:28

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