剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期(自 平成24年12月 7日至 平成25年12月 6日)	第5期(自 平成25年12月 7日至 平成26年12月 6日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	138,142,753	695,684,000
剰余金増加額又は欠損金減少額	393,300,000	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	393,300,000	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	498,300,000	244,896,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	498,300,000	244,896,000
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	4,360,000	1,078,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	695,684,000	877,808,781

2015/03/06 9:28

#2 注記表（連結）

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#3 附属明細表（連結）

資産・負債計算書

(単位:米ドル)
元本	11,028,000.00	7,783,800.00
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,541,246.20	5,406,788.57

尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「SAMマネー・マザーファンド」の状況

2015/03/06 9:28

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成25年12月 6日現在)	(平成26年12月 6日現在)
元本	1,665,755	4,470,094
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,599	9,593

注記表

2015/03/06 9:28