純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

※ファンドの上場に係る費用
・新規上場および追加上場料:新規上場時の純資産総額に対して、および追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して、0.0081%(税抜0.0075%)。
・毎年末の純資産総額に対して、0.0081%(税抜0.0075%)およびTDnet利用料。

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#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社が運用する証券投資信託は平成28年12月30日現在、以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	37	271,988
単位型株式投資信託	31	113,622
単位型公社債投資信託	1	301
合計	69	385,911

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#3 信託報酬等（連結）

① 信託報酬

信託報酬率(年率)<純資産総額に対し>
当ファンド	0.162%(税抜0.15%)以内
投資対象とする投資信託証券	0.45%程度*
実質的負担	0.612%(税抜0.60%)程度

・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.162%(税抜0.15%)以内の率を乗じて得た額とします。
・投資対象とする投資信託証券の組入れに係る信託報酬率(年率)0.45%程度*がかかり、受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は0.612%(税抜0.60%)程度となります。

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#4 投資制限（連結）

a.一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当のために行なった有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲内
b.借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%以内
3.一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間、もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。

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#5 投資対象（連結）

<シンプレクスNYダウ・ジョーンズ・インデックス・トラッカー・ファンド>(ケイマン籍米ドル建外国投資信託)

基本方針	ダウ・ジョーンズ工業株30種平均の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
収益分配	原則として、年4回、2月、5月、8月、11月に分配を行ないます。ただし、分配金がゼロとなる場合があります。
信託報酬	純資産総額に対し年0.45%(国内における消費税等相当額はかかりません。)有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料の50%以内の額。
申込手数料	ありません。

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#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△67,663	△0.01
合計(純資産総額)		796,565,060	100.00

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#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

①信用リスク
営業債権は、当社が運用を委託されている信託財産から回収を行っており、回収に係る信用リスクは僅少であります。当社は、営業債権の算出の基となる各ファンドの純資産について信託銀行と定期的に残高照合し、ファンドごとに期日及び残高を管理しております。
②流動性リスク

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#8 注記表（連結）

第6期(平成27年12月 6日現在)		第7期(平成28年12月 6日現在)
1口当たりの純資産額	20,354円	1口当たりの純資産額	20,388円

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#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

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#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	796,697,499	円
Ⅱ 負債総額	132,439	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	796,565,060	円
Ⅳ 発行済口数	37,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	21,529	円

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#11 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

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#12 運用体制（連結）

<委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等>当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
※上記は平成28年12月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

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#13 運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は2016年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#14 附属明細表（連結）

(注1)通貨種類毎の小計の( )内は、邦貨換算額であります。

(注3)投資信託受益証券、親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。

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#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

SAMマネー・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	280,398	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	280,398	円
Ⅳ 発行済口数	279,622	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0028	円

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#16 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年12月 6日現在)	(平成28年12月 6日現在)
負債合計	2,200,000	1,000,001
純資産の部
元本等

注記表

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#17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

以下の運用状況は2016年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

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