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有報資料

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年12月7日-平成28年12月6日)

【提出】: 2017/03/06 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き	東京証券取引所取引価格(円)
第1計算期間末	(2010年12月 6日)	1,001	1,001	9,189	9,189	9,200
第2計算期間末	(2011年12月 6日)	995	995	9,134	9,134	9,120
第3計算期間末	(2012年12月 6日)	1,133	1,133	10,402	10,402	10,290
第4計算期間末	(2013年12月 6日)	1,691	1,695	15,517	15,557	15,450
第5計算期間末	(2014年12月 6日)	1,581	1,582	20,535	20,549	20,620
第6計算期間末	(2015年12月 6日)	1,160	1,160	20,354	20,354	20,270
第7計算期間末	(2016年12月 6日)	754	754	20,388	20,388	20,390
	2015年12月末日	748	―	20,239	―	20,190
	2016年 1月末日	1,046	―	18,367	―	18,680
	2月末日	1,019	―	17,887	―	17,670
	3月末日	1,074	―	18,857	―	18,720
	4月末日	1,064	―	18,679	―	18,510
	5月末日	1,066	―	18,707	―	18,790
	6月末日	978	―	17,159	―	17,190
	7月末日	670	―	18,131	―	18,400
	8月末日	662	―	17,905	―	17,680
	9月末日	636	―	17,210	―	17,130
	10月末日	659	―	17,817	―	17,800
	11月末日	743	―	20,089	―	20,030
	12月末日	796	―	21,529	―	21,460

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

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