有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月7日-平成26年12月6日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2010年12月 6日) | 1,001 | 1,001 | 9,189 | 9,189 | 9,200 |
| 第2計算期間末 | (2011年12月 6日) | 995 | 995 | 9,134 | 9,134 | 9,120 |
| 第3計算期間末 | (2012年12月 6日) | 1,133 | 1,133 | 10,402 | 10,402 | 10,290 |
| 第4計算期間末 | (2013年12月 6日) | 1,691 | 1,695 | 15,517 | 15,557 | 15,450 |
| 第5計算期間末 | (2014年12月 6日) | 1,581 | 1,582 | 20,535 | 20,549 | 20,620 |
| 2013年12月末日 | 1,819 | ― | 16,691 | ― | 16,530 | |
| 2014年 1月末日 | 1,706 | ― | 15,655 | ― | 15,360 | |
| 2月末日 | 1,737 | ― | 15,944 | ― | 15,470 | |
| 3月末日 | 1,758 | ― | 16,133 | ― | 15,730 | |
| 4月末日 | 1,774 | ― | 16,280 | ― | 15,490 | |
| 5月末日 | 1,777 | ― | 16,304 | ― | 15,480 | |
| 6月末日 | 1,786 | ― | 16,392 | ― | 15,230 | |
| 7月末日 | 1,815 | ― | 16,653 | ― | 14,860 | |
| 8月末日 | 1,854 | ― | 17,011 | ― | 15,150 | |
| 9月末日 | 1,953 | ― | 17,921 | ― | 17,680 | |
| 10月末日 | 1,386 | ― | 18,010 | ― | 18,520 | |
| 11月末日 | 1,554 | ― | 20,192 | ― | 20,160 | |
| 12月末日 | 1,601 | ― | 20,800 | ― | 20,620 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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