有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/12/07-2023/12/06)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第5計算期間末 | (2014年12月 6日) | 1,581 | 1,582 | 20,535 | 20,549 | 20,620 |
| 第6計算期間末 | (2015年12月 6日) | 1,160 | 1,160 | 20,354 | 20,354 | 20,270 |
| 第7計算期間末 | (2016年12月 6日) | 754 | 754 | 20,388 | 20,388 | 20,390 |
| 第8計算期間末 | (2017年12月 6日) | 769 | 769 | 24,828 | 24,828 | 24,500 |
| 第9計算期間末 | (2018年12月 6日) | 1,751 | 1,751 | 25,386 | 25,386 | 25,300 |
| 第10計算期間末 | (2019年12月 6日) | 1,213 | 1,213 | 26,960 | 26,967 | 26,990 |
| 第11計算期間末 | (2020年12月 6日) | 1,097 | 1,109 | 27,438 | 27,738 | 27,500 |
| 第12計算期間末 | (2021年12月 6日) | 1,352 | 1,376 | 33,818 | 34,418 | 34,110 |
| 第13計算期間末 | (2022年12月 6日) | 1,618 | 1,650 | 39,465 | 40,255 | 39,620 |
| 第14計算期間末 | (2023年12月 6日) | 1,289 | 1,312 | 44,465 | 45,250 | 44,490 |
| 2022年12月末日 | 1,537 | ― | 37,509 | ― | 37,400 | |
| 2023年 1月末日 | 1,533 | ― | 37,407 | ― | 37,400 | |
| 2月末日 | 1,564 | ― | 38,167 | ― | 38,220 | |
| 3月末日 | 1,307 | ― | 37,344 | ― | 37,170 | |
| 4月末日 | 1,350 | ― | 38,574 | ― | 38,750 | |
| 5月末日 | 1,218 | ― | 39,298 | ― | 39,050 | |
| 6月末日 | 1,305 | ― | 42,111 | ― | 42,090 | |
| 7月末日 | 1,317 | ― | 42,505 | ― | 42,730 | |
| 8月末日 | 1,259 | ― | 43,440 | ― | 43,500 | |
| 9月末日 | 1,243 | ― | 42,867 | ― | 42,900 | |
| 10月末日 | 1,213 | ― | 41,851 | ― | 42,050 | |
| 11月末日 | 1,285 | ― | 44,336 | ― | 44,570 | |
| 12月末日 | 2,234 | ― | 44,687 | ― | 44,600 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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