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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/12/07-2023/12/06)

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【提出】: 2024/03/06 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き	東京証券取引所取引価格(円)
第5計算期間末	(2014年12月 6日)	1,581	1,582	20,535	20,549	20,620
第6計算期間末	(2015年12月 6日)	1,160	1,160	20,354	20,354	20,270
第7計算期間末	(2016年12月 6日)	754	754	20,388	20,388	20,390
第8計算期間末	(2017年12月 6日)	769	769	24,828	24,828	24,500
第9計算期間末	(2018年12月 6日)	1,751	1,751	25,386	25,386	25,300
第10計算期間末	(2019年12月 6日)	1,213	1,213	26,960	26,967	26,990
第11計算期間末	(2020年12月 6日)	1,097	1,109	27,438	27,738	27,500
第12計算期間末	(2021年12月 6日)	1,352	1,376	33,818	34,418	34,110
第13計算期間末	(2022年12月 6日)	1,618	1,650	39,465	40,255	39,620
第14計算期間末	(2023年12月 6日)	1,289	1,312	44,465	45,250	44,490
	2022年12月末日	1,537	―	37,509	―	37,400
	2023年 1月末日	1,533	―	37,407	―	37,400
	2月末日	1,564	―	38,167	―	38,220
	3月末日	1,307	―	37,344	―	37,170
	4月末日	1,350	―	38,574	―	38,750
	5月末日	1,218	―	39,298	―	39,050
	6月末日	1,305	―	42,111	―	42,090
	7月末日	1,317	―	42,505	―	42,730
	8月末日	1,259	―	43,440	―	43,500
	9月末日	1,243	―	42,867	―	42,900
	10月末日	1,213	―	41,851	―	42,050
	11月末日	1,285	―	44,336	―	44,570
	12月末日	2,234	―	44,687	―	44,600

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

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