半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2010年12月 6日) | 1,001 | 1,001 | 9,189 | 9,189 | 9,200 |
| 第2計算期間末 | (2011年12月 6日) | 995 | 995 | 9,134 | 9,134 | 9,120 |
| 第3計算期間末 | (2012年12月 6日) | 1,133 | 1,133 | 10,402 | 10,402 | 10,290 |
| 第4計算期間末 | (2013年12月 6日) | 1,691 | 1,695 | 15,517 | 15,557 | 15,450 |
| 第5計算期間末 | (2014年12月 6日) | 1,581 | 1,582 | 20,535 | 20,549 | 20,620 |
| 第6計算期間末 | (2015年12月 6日) | 1,160 | 1,160 | 20,354 | 20,354 | 20,270 |
| 第7計算期間末 | (2016年12月 6日) | 754 | 754 | 20,388 | 20,388 | 20,390 |
| 第8計算期間末 | (2017年12月 6日) | 769 | 769 | 24,828 | 24,828 | 24,500 |
| 第9計算期間末 | (2018年12月 6日) | 1,751 | 1,751 | 25,386 | 25,386 | 25,300 |
| 2018年 6月末日 | 699 | ― | 24,121 | ― | 24,060 | |
| 7月末日 | 732 | ― | 25,250 | ― | 25,130 | |
| 8月末日 | 751 | ― | 25,918 | ― | 25,440 | |
| 9月末日 | 780 | ― | 26,929 | ― | 26,480 | |
| 10月末日 | 732 | ― | 25,267 | ― | 25,120 | |
| 11月末日 | 1,781 | ― | 25,816 | ― | 25,620 | |
| 12月末日 | 1,499 | ― | 23,074 | ― | 23,350 | |
| 2019年 1月末日 | 1,590 | ― | 24,474 | ― | 24,450 | |
| 2月末日 | 647 | ― | 25,892 | ― | 25,710 | |
| 3月末日 | 641 | ― | 25,640 | ― | 25,550 | |
| 4月末日 | 663 | ― | 26,555 | ― | 26,600 | |
| 5月末日 | 617 | ― | 24,706 | ― | 24,600 | |
| 6月末日 | 641 | ― | 25,646 | ― | ― | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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