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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月7日-平成27年12月6日)

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【提出】: 2015/09/04 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き	東京証券取引所取引価格(円)
第1計算期間末	(2010年12月 6日)	1,001	1,001	9,189	9,189	9,200
第2計算期間末	(2011年12月 6日)	995	995	9,134	9,134	9,120
第3計算期間末	(2012年12月 6日)	1,133	1,133	10,402	10,402	10,290
第4計算期間末	(2013年12月 6日)	1,691	1,695	15,517	15,557	15,450
第5計算期間末	(2014年12月 6日)	1,581	1,582	20,535	20,549	20,620
	2014年 6月末日	1,786	―	16,392	―	15,230
	7月末日	1,815	―	16,653	―	14,860
	8月末日	1,854	―	17,011	―	15,150
	9月末日	1,953	―	17,921	―	17,680
	10月末日	1,386	―	18,010	―	18,520
	11月末日	1,554	―	20,192	―	20,160
	12月末日	1,601	―	20,800	―	20,620
	2015年 1月末日	1,515	―	19,680	―	19,560
	2月末日	1,599	―	20,771	―	20,690
	3月末日	1,588	―	20,628	―	20,350
	4月末日	1,166	―	20,459	―	20,250
	5月末日	1,218	―	21,384	―	21,250
	6月末日	1,169	―	20,514	―	20,680

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

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