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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/12/07-2026/12/06)

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【提出】: 2026/09/04 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 21項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き	東京証券取引所取引価格(円)
第7計算期間末	(2016年12月 6日)	754	754	20,388	20,388	20,390
第8計算期間末	(2017年12月 6日)	769	769	24,828	24,828	24,500
第9計算期間末	(2018年12月 6日)	1,751	1,751	25,386	25,386	25,300
第10計算期間末	(2019年12月 6日)	1,213	1,213	26,960	26,967	26,990
第11計算期間末	(2020年12月 6日)	1,097	1,109	27,438	27,738	27,500
第12計算期間末	(2021年12月 6日)	1,352	1,376	33,818	34,418	34,110
第13計算期間末	(2022年12月 6日)	1,618	1,650	39,465	40,255	39,620
第14計算期間末	(2023年12月 6日)	1,289	1,312	44,465	45,250	44,490
第15計算期間末	(2024年12月 6日)	2,655	2,698	55,329	56,229	55,300
第16計算期間末	(2025年12月 6日)	1,493	1,517	59,735	60,695	―
	2025年 6月末日	1,300	―	52,009	―	52,040
	7月末日	1,359	―	54,397	―	55,260
	8月末日	1,372	―	54,898	―	―
	9月末日	1,411	―	56,455	―	56,630
	10月末日	1,497	―	59,900	―	―
	11月末日	1,517	―	60,696	―	61,500
	12月末日	1,525	―	61,008	―	―
	2026年 1月末日	1,514	―	60,568	―	―
	2月末日	1,548	―	61,933	―	61,990
	3月末日	1,335	―	58,070	―	58,550
	4月末日	1,445	―	62,862	―	―
	5月末日	1,490	―	64,803	―	―
	6月末日	1,563	―	67,974	―	―

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

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