有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月7日-平成27年12月6日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2010年12月 6日) | 1,001 | 1,001 | 9,189 | 9,189 | 9,200 |
| 第2計算期間末 | (2011年12月 6日) | 995 | 995 | 9,134 | 9,134 | 9,120 |
| 第3計算期間末 | (2012年12月 6日) | 1,133 | 1,133 | 10,402 | 10,402 | 10,290 |
| 第4計算期間末 | (2013年12月 6日) | 1,691 | 1,695 | 15,517 | 15,557 | 15,450 |
| 第5計算期間末 | (2014年12月 6日) | 1,581 | 1,582 | 20,535 | 20,549 | 20,620 |
| 第6計算期間末 | (2015年12月 6日) | 1,160 | 1,160 | 20,354 | 20,354 | 20,270 |
| 2014年12月末日 | 1,601 | ― | 20,800 | ― | 20,620 | |
| 2015年 1月末日 | 1,515 | ― | 19,680 | ― | 19,560 | |
| 2月末日 | 1,599 | ― | 20,771 | ― | 20,690 | |
| 3月末日 | 1,588 | ― | 20,628 | ― | 20,350 | |
| 4月末日 | 1,166 | ― | 20,459 | ― | 20,250 | |
| 5月末日 | 1,218 | ― | 21,384 | ― | 21,250 | |
| 6月末日 | 1,169 | ― | 20,514 | ― | 20,680 | |
| 7月末日 | 1,193 | ― | 20,931 | ― | 20,880 | |
| 8月末日 | 1,093 | ― | 19,191 | ― | 19,080 | |
| 9月末日 | 1,042 | ― | 18,291 | ― | 18,540 | |
| 10月末日 | 1,160 | ― | 20,363 | ― | 20,300 | |
| 11月末日 | 1,182 | ― | 20,739 | ― | 20,570 | |
| 12月末日 | 748 | ― | 20,239 | ― | 20,190 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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