有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年12月7日-令和2年12月6日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第2計算期間末 | (2011年12月 6日) | 995 | 995 | 9,134 | 9,134 | 9,120 |
| 第3計算期間末 | (2012年12月 6日) | 1,133 | 1,133 | 10,402 | 10,402 | 10,290 |
| 第4計算期間末 | (2013年12月 6日) | 1,691 | 1,695 | 15,517 | 15,557 | 15,450 |
| 第5計算期間末 | (2014年12月 6日) | 1,581 | 1,582 | 20,535 | 20,549 | 20,620 |
| 第6計算期間末 | (2015年12月 6日) | 1,160 | 1,160 | 20,354 | 20,354 | 20,270 |
| 第7計算期間末 | (2016年12月 6日) | 754 | 754 | 20,388 | 20,388 | 20,390 |
| 第8計算期間末 | (2017年12月 6日) | 769 | 769 | 24,828 | 24,828 | 24,500 |
| 第9計算期間末 | (2018年12月 6日) | 1,751 | 1,751 | 25,386 | 25,386 | 25,300 |
| 第10計算期間末 | (2019年12月 6日) | 1,213 | 1,213 | 26,960 | 26,967 | 26,990 |
| 第11計算期間末 | (2020年12月 6日) | 1,097 | 1,109 | 27,438 | 27,738 | 27,500 |
| 2019年12月末日 | 1,263 | ― | 28,080 | ― | 27,870 | |
| 2020年 1月末日 | 1,266 | ― | 28,145 | ― | 28,340 | |
| 2月末日 | 1,262 | ― | 25,260 | ― | 24,750 | |
| 3月末日 | 1,130 | ― | 21,745 | ― | 21,470 | |
| 4月末日 | 1,223 | ― | 23,527 | ― | 23,710 | |
| 5月末日 | 1,270 | ― | 24,435 | ― | 24,390 | |
| 6月末日 | 3,305 | ― | 24,668 | ― | 24,540 | |
| 7月末日 | 1,156 | ― | 24,598 | ― | 24,470 | |
| 8月末日 | 1,268 | ― | 26,993 | ― | 27,120 | |
| 9月末日 | 1,220 | ― | 25,966 | ― | 25,690 | |
| 10月末日 | 4,998 | ― | 24,867 | ― | 24,320 | |
| 11月末日 | 1,107 | ― | 27,683 | ― | 27,500 | |
| 12月末日 | 1,106 | ― | 27,668 | ― | 27,660 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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