負債純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

資産・負債計算書

(単位:米ドル)
純資産合計	6,638,655.22	6,063,188.43
負債純資産合計	6,685,720.52	6,098,981.23

尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「SAMマネー・マザーファンド」の状況

2017/09/06 9:01

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年12月 6日現在)	(平成29年 6月 6日現在)
純資産合計	280,398	80,337
負債純資産合計	1,280,399	80,337

注記表

2017/09/06 9:01