Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信（1679）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月6日 | 2017年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 18,911 | － |
| コール・ローン | 1,029,795 | 2,041,777 |
| 投資信託受益証券 | 754,014,874 | 668,039,075 |
| 親投資信託受益証券 | 280,404 | 80,337 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 流動資産計 | 756,343,984 | 670,161,189 |
| 資産の部合計 | 756,343,984 | 670,161,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 205,368 | 195,348 |
| 未払委託者報酬 | 410,683 | 390,649 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 1,354,602 | 1,363,440 |
| 流動負債計 | 1,970,654 | 1,949,439 |
| 負債の部合計 | 1,970,654 | 1,949,439 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 337,995,000 | 283,185,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 416,378,330 | 385,026,750 |
| （分配準備積立金） | -3,183,620 | -3,183,620 |
| 元本等合計 | 754,373,330 | 668,211,750 |
| 純資産の部合計 | 754,373,330 | 668,211,750 |
| 負債・純資産合計 | 756,343,984 | 670,161,189 |
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