Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信（1679）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月6日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年12月7日-平成28年12月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月6日 | 2016年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,500 | 1,640,024 |
| 投資信託受益証券 | 1,159,638,950 | 1,018,968,385 |
| 親投資信託受益証券 | 480,603 | 1,280,604 |
| 未収入金 | 2,200,000 | 600,000 |
| 流動資産計 | 1,162,377,053 | 1,022,489,013 |
| 資産の部合計 | 1,162,377,053 | 1,022,489,013 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 310,839 | 263,095 |
| 未払委託者報酬 | 621,618 | 526,118 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 1,277,465 | 1,352,334 |
| 流動負債計 | 2,209,922 | 2,141,549 |
| 負債の部合計 | 2,209,922 | 2,141,549 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 520,695,000 | 520,695,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 639,472,131 | 499,652,464 |
| （分配準備積立金） | -2,572,386 | -2,572,386 |
| 元本等合計 | 1,160,167,131 | 1,020,347,464 |
| 純資産の部合計 | 1,160,167,131 | 1,020,347,464 |
| 負債・純資産合計 | 1,162,377,053 | 1,022,489,013 |
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