Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信（1679）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月6日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月6日 | 2018年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,506,729 | － |
| コール・ローン | 9,730 | 52,818 |
| 投資信託受益証券 | 769,358,719 | 761,497,817 |
| 親投資信託受益証券 | 80,337 | 2,880,222 |
| 派生商品評価勘定 | 22 | － |
| 流動資産計 | 771,955,537 | 764,430,857 |
| 資産の部合計 | 771,955,537 | 764,430,857 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 192,045 | 205,273 |
| 未払委託者報酬 | 384,027 | 410,485 |
| その他未払費用 | 1,712,042 | 1,654,028 |
| 流動負債計 | 2,288,114 | 2,269,786 |
| 負債の部合計 | 2,288,114 | 2,269,786 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 283,185,000 | 283,185,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 486,482,423 | 478,976,071 |
| （分配準備積立金） | -6,404,684 | -6,404,684 |
| 元本等合計 | 769,667,423 | 762,161,071 |
| 純資産の部合計 | 769,667,423 | 762,161,071 |
| 負債・純資産合計 | 771,955,537 | 764,430,857 |
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