Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信（1679）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月6日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月6日 | 2019年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,470,286 | 2,345,381 |
| 投資信託受益証券 | 1,750,071,665 | 620,613,840 |
| 親投資信託受益証券 | 480,173 | 480,173 |
| 流動資産計 | 1,754,022,124 | 623,439,394 |
| 資産の部合計 | 1,754,022,124 | 623,439,394 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 223,499 | 279,078 |
| 未払委託者報酬 | 446,939 | 558,095 |
| 未払利息 | 3 | 4 |
| その他未払費用 | 1,749,553 | 1,251,790 |
| 流動負債計 | 2,419,994 | 2,088,967 |
| 負債の部合計 | 2,419,994 | 2,088,967 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 630,315,000 | 228,375,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,121,287,130 | 392,975,427 |
| （分配準備積立金） | -6,904,838 | -6,904,838 |
| 元本等合計 | 1,751,602,130 | 621,350,427 |
| 純資産の部合計 | 1,751,602,130 | 621,350,427 |
| 負債・純資産合計 | 1,754,022,124 | 623,439,394 |
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