Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信（1679）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月4日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年12月7日-令和2年12月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月6日 | 2020年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,485,370 | 1,774,428 |
| 投資信託受益証券 | 1,212,380,063 | 1,334,185,160 |
| 親投資信託受益証券 | 480,077 | 841,104 |
| 流動資産計 | 1,215,345,510 | 1,336,800,692 |
| 資産の部合計 | 1,215,345,510 | 1,336,800,692 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 315,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 183,430 | 337,547 |
| 未払委託者報酬 | 366,814 | 675,042 |
| 未払利息 | － | 6 |
| その他未払費用 | 1,259,014 | 1,457,018 |
| 流動負債計 | 2,124,258 | 2,469,613 |
| 負債の部合計 | 2,124,258 | 2,469,613 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 411,075,000 | 475,020,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 802,146,252 | 859,311,079 |
| （分配準備積立金） | 100,311 | 100,311 |
| 元本等合計 | 1,213,221,252 | 1,334,331,079 |
| 純資産の部合計 | 1,213,221,252 | 1,334,331,079 |
| 負債・純資産合計 | 1,215,345,510 | 1,336,800,692 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
