Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信（1679）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月6日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年12月7日-令和3年12月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月6日 | 2021年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,996,342 | 709,417 |
| 投資信託受益証券 | 1,097,121,539 | 1,343,722,843 |
| 親投資信託受益証券 | 161,103 | 161,103 |
| 未収入金 | － | 2,686,000 |
| 流動資産計 | 1,113,278,984 | 1,347,279,363 |
| 資産の部合計 | 1,113,278,984 | 1,347,279,363 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,000,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 512,826 | 425,883 |
| 未払委託者報酬 | 1,025,580 | 851,708 |
| 未払利息 | 43 | 1 |
| その他未払費用 | 2,222,759 | 1,919,474 |
| 流動負債計 | 15,761,208 | 3,197,066 |
| 負債の部合計 | 15,761,208 | 3,197,066 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 365,400,000 | 365,400,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 732,117,776 | 978,682,297 |
| （分配準備積立金） | 60,048,017 | 60,048,017 |
| 元本等合計 | 1,097,517,776 | 1,344,082,297 |
| 純資産の部合計 | 1,097,517,776 | 1,344,082,297 |
| 負債・純資産合計 | 1,113,278,984 | 1,347,279,363 |
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