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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年12月7日-令和2年12月6日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年12月7日-令和2年12月6日)で絞込み

個別

2019年12月6日: 12億1534万
2020年6月6日 +9.99%: 13億3680万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2019年12月 6日現在)	(2020年 6月 6日現在)
純資産合計	480,097	841,103
負債純資産合計	480,097	841,104

注記表

2020/09/04 9:07

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	(2019年12月 6日現在)	(2020年 6月 6日現在)
純資産合計	1,212,382,510	1,334,163,969
負債純資産合計	1,213,098,087	1,338,369,029

注記表

2020/09/04 9:07

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