剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間(自 2018年12月 7日至 2019年 6月 6日)	当中間計算期間(自 2019年12月 7日至 2020年 6月 6日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,121,287,130	802,146,252
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	224,869,000
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	224,869,000
剰余金減少額又は欠損金増加額	730,320,000	75,747,000
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	730,320,000	75,747,000
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	392,975,427	859,311,079

2020/09/04 9:07

#2 中間注記表（連結）

2020/09/04 9:07

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2019年12月 6日現在)	(2020年 6月 6日現在)
元本	478,737	838,840
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,360	2,263

注記表

2020/09/04 9:07

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	(2019年12月 6日現在)	(2020年 6月 6日現在)
元本	1,170,590,000	1,350,800,000
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	41,792,510	△16,636,031

注記表

2020/09/04 9:07