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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年12月7日-令和3年12月6日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年12月7日-令和3年12月6日)で絞込み

個別

2020年12月6日: 11億1327万
2021年6月6日 +21.02%: 13億4727万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年12月 6日現在)	(2021年 6月 6日現在)
純資産合計	161,097	161,097
負債純資産合計	161,097	161,097

注記表

2021/09/06 9:04

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	(2020年12月 6日現在)	(2021年 6月 6日現在)
純資産合計	1,097,169,911	1,343,684,517
負債純資産合計	1,099,135,709	1,350,800,280

注記表

2021/09/06 9:04

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