純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2021年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/09/06 9:04

#2 中間注記表（連結）

第11期(2020年12月 6日現在)		当中間計算期間末(2021年 6月 6日現在)
1口当たりの純資産額	27,438円	1口当たりの純資産額	33,602円

当ファンドは「ダウ・ジョーンズ工業株価平均ファンド(適格機関投資家専用)」および「SAMマネー・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、ダウ・ジョーンズ工業株価平均ファンド(適格機関投資家専用)の受益証券、「親投資信託受益証券」は、SAMマネー・マザーファンドの受益証券であります。
尚、同投資信託の状況は以下の通りであります。

2021/09/06 9:04

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社が運用する証券投資信託は2021年6月30日現在、以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	77	542,533
単位型株式投資信託	45	131,494
単位型公社債投資信託	6	14,019
合計	128	688,046

2021/09/06 9:04

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△154,886	△0.00
合計(純資産総額)		4,340,544,832	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本4,340,538,615100.00親投資信託受益証券日本161,1030.00コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―△154,886△0.00合計(純資産総額)4,340,544,832100.00

2021/09/06 9:04

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

① 信用リスク
営業債権は、当社が運用を委託されている信託財産から回収を行っており、回収に係る信用リスクは僅少であります。当社は、営業債権の算出の基となる各ファンドの純資産について信託銀行と定期的に残高照合し、ファンドごとに期日及び残高を管理しております。
② 流動性リスク

2021/09/06 9:04

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第2計算期間末(2011年12月 6日)9959959,1349,1349,120第3計算期間末(2012年12月 6日)1,1331,13310,40210,40210,290第4計算期間末(2013年12月 6日)1,6911,69515,51715,55715,450第5計算期間末(2014年12月 6日)1,5811,58220,53520,54920,620第6計算期間末(2015年12月 6日)1,1601,16020,35420,35420,270第7計算期間末(2016年12月 6日)75475420,38820,38820,390第8計算期間末(2017年12月 6日)76976924,82824,82824,500第9計算期間末(2018年12月 6日)1,7511,75125,38625,38625,300第10計算期間末(2019年12月 6日)1,2131,21326,96026,96726,990第11計算期間末(2020年12月 6日)1,0971,10927,43827,73827,5002020年 6月末日3,305―24,668―24,5407月末日1,156―24,598―24,4708月末日1,268―26,993―27,1209月末日1,220―25,966―25,69010月末日4,998―24,867―24,32011月末日1,107―27,683―27,50012月末日1,106―27,668―27,6602021年 1月末日1,126―28,156―27,8502月末日1,175―29,396―29,2003月末日1,290―32,253―32,2504月末日4,343―32,656―32,5005月末日1,335―33,391―33,4506月末日4,340―33,389―33,350e border="0">(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

2021/09/06 9:04

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2021年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2021/09/06 9:04

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年12月 6日現在)	(2021年 6月 6日現在)
負債合計	-	-
純資産の部
元本等

注記表

2021/09/06 9:04

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	(2020年12月 6日現在)	(2021年 6月 6日現在)
負債合計	1,965,798	7,115,763
純資産の部
元本等

注記表

2021/09/06 9:04