剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間(自 2019年12月 7日至 2020年 6月 6日)	当中間計算期間(自 2020年12月 7日至 2021年 6月 6日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	802,146,252	732,117,776
剰余金増加額又は欠損金減少額	224,869,000	2,168,264,000
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	224,869,000	2,168,264,000
剰余金減少額又は欠損金増加額	75,747,000	2,249,670,000
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	75,747,000	2,249,670,000
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	859,311,079	978,682,297

2021/09/06 9:04

#2 中間注記表（連結）

2021/09/06 9:04

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年12月 6日現在)	(2021年 6月 6日現在)
元本	160,670	160,670
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	427	427

注記表

2021/09/06 9:04

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	(2020年12月 6日現在)	(2021年 6月 6日現在)
元本	1,039,630,000	1,037,703,949
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	57,539,911	305,980,568

注記表

2021/09/06 9:04