純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2022年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2022/09/06 9:05

#2 中間注記表（連結）

第12期(2021年12月 6日現在)		当中間計算期間末(2022年 6月 6日現在)
1口当たりの純資産額	33,818円	1口当たりの純資産額	37,314円

当ファンドは「ダウ・ジョーンズ工業株価平均ファンド(適格機関投資家専用)」受益証券および「SAMマネー・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、ダウ・ジョーンズ工業株価平均ファンド(適格機関投資家専用)の受益証券、「親投資信託受益証券」は、SAMマネー・マザーファンドの受益証券であります。
尚、同投資信託の状況は以下の通りであります。

2022/09/06 9:05

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社が運用する証券投資信託は2022年6月30日現在、以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	71	643,262
単位型株式投資信託	46	133,918
単位型公社債投資信託	4	6,656
合計	121	783,836

2022/09/06 9:05

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△345,066	△0.02
合計(純資産総額)		1,581,768,186	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本1,582,012,159100.02親投資信託受益証券日本101,0930.01コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―△345,066△0.02合計(純資産総額)1,581,768,186100.00

2022/09/06 9:05

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 運用受託報酬
運用受託報酬に関し、当社は対象顧客との投資一任契約に基づき、投資一任サービスを履行する義務を負っております。当該履行義務は当社が日々サービスを提供すると同時に顧客により便益が費消されるため、本報酬を主に月末純資産残高に対する一定割合として、一定期間にわたり収益を認識しております。当社は当該収益認識方法により確定した報酬を対象口座によって年4回もしくは年2回受取ります。
また、当社のグループ会社から受け取る運用受託報酬は、グループ会社との契約で定められた算式に基づき月次で認識され、年4回受取ります。

2022/09/06 9:05

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第3計算期間末(2012年12月 6日)1,1331,13310,40210,40210,290第4計算期間末(2013年12月 6日)1,6911,69515,51715,55715,450第5計算期間末(2014年12月 6日)1,5811,58220,53520,54920,620第6計算期間末(2015年12月 6日)1,1601,16020,35420,35420,270第7計算期間末(2016年12月 6日)75475420,38820,38820,390第8計算期間末(2017年12月 6日)76976924,82824,82824,500第9計算期間末(2018年12月 6日)1,7511,75125,38625,38625,300第10計算期間末(2019年12月 6日)1,2131,21326,96026,96726,990第11計算期間末(2020年12月 6日)1,0971,10927,43827,73827,500第12計算期間末(2021年12月 6日)1,3521,37633,81834,41834,1102021年 6月末日4,340―33,389―33,3507月末日4,421―33,752―33,6008月末日1,367―34,188―34,2509月末日1,353―33,825―34,05010月末日1,426―35,665―35,60011月末日1,405―35,132―34,50012月末日1,450―36,260―36,2002022年 1月末日2,353―34,613―35,0202月末日3,333―34,018―33,5803月末日3,579―37,290―37,0804月末日3,600―37,121―37,9705月末日3,798―36,878―36,8106月末日1,581―36,785―36,480e border="0">(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

2022/09/06 9:05

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2022年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2022/09/06 9:05

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	-	-
純資産の部
元本等

注記表

2022/09/06 9:05

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	(2021年12月 6日現在)	(2022年 6月 6日現在)
負債合計	313,200	4,149,945
純資産の部
元本等

注記表

2022/09/06 9:05