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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/12/07-2023/12/06)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/12/07-2023/12/06)で絞込み

個別

2022年12月6日: 16億5381万
2023年6月6日 -25.05%: 12億3957万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2022年12月 6日現在)	(2023年 6月 6日現在)
純資産合計	101,097	101,096
負債純資産合計	101,097	101,096

注記表

2023/09/06 9:04

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	(2022年12月 6日現在)	(2023年 6月 6日現在)
純資産合計	1,617,791,323	1,236,194,296
負債純資産合計	1,931,808,850	1,241,133,619

注記表

2023/09/06 9:04

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