Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信（1679）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月6日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/12/07-2023/12/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月6日 | 2023年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,947,184 | 3,307,070 |
| 投資信託受益証券 | 1,617,764,488 | 1,236,162,968 |
| 親投資信託受益証券 | 101,093 | 101,093 |
| 流動資産計 | 1,653,812,765 | 1,239,571,131 |
| 資産の部合計 | 1,653,812,765 | 1,239,571,131 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,390,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 436,785 | 396,362 |
| 未払委託者報酬 | 873,516 | 792,660 |
| 未払利息 | 94 | 7 |
| その他未払費用 | 2,052,740 | 1,916,343 |
| 流動負債計 | 35,753,135 | 3,105,372 |
| 負債の部合計 | 35,753,135 | 3,105,372 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 374,535,000 | 283,185,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,243,524,630 | 953,280,759 |
| （分配準備積立金） | 45,971,914 | 45,971,914 |
| 元本等合計 | 1,618,059,630 | 1,236,465,759 |
| 純資産の部合計 | 1,618,059,630 | 1,236,465,759 |
| 負債・純資産合計 | 1,653,812,765 | 1,239,571,131 |
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