Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信（1679）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月6日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/12/07-2024/12/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月6日 | 2024年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,775,545 | 4,756,686 |
| 投資信託受益証券 | 1,289,218,431 | 2,427,340,233 |
| 親投資信託受益証券 | 101,093 | 101,093 |
| 未収利息 | － | 7 |
| 流動資産計 | 1,315,095,069 | 2,432,198,019 |
| 資産の部合計 | 1,315,095,069 | 2,432,198,019 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,765,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 348,907 | 654,224 |
| 未払委託者報酬 | 697,754 | 1,308,401 |
| 未払利息 | 7 | － |
| その他未払費用 | 1,792,061 | 2,344,463 |
| 流動負債計 | 25,603,729 | 4,307,088 |
| 負債の部合計 | 25,603,729 | 4,307,088 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 264,915,000 | 438,480,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,024,576,340 | 1,989,410,931 |
| （分配準備積立金） | 42,640,572 | 42,640,572 |
| 元本等合計 | 1,289,491,340 | 2,427,890,931 |
| 純資産の部合計 | 1,289,491,340 | 2,427,890,931 |
| 負債・純資産合計 | 1,315,095,069 | 2,432,198,019 |
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