剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間(自 2022年12月 7日至 2023年 6月 6日)	当中間計算期間(自 2023年12月 7日至 2024年 6月 6日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,243,524,630	1,024,576,340
剰余金増加額又は欠損金減少額	297,983,000	1,131,981,000
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	297,983,000	1,131,981,000
剰余金減少額又は欠損金増加額	584,367,000	476,016,000
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	584,367,000	476,016,000
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	953,280,759	1,989,410,931

2024/09/06 9:24

#2 中間注記表（連結）

2024/09/06 9:24

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年12月 6日現在)	(2024年 6月 6日現在)
元本	100,831	100,831
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	265	266

注記表

2024/09/06 9:24

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	(2023年12月 6日現在)	(2024年 6月 6日現在)
元本	746,593,949	1,233,529,949
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	542,606,637	1,193,773,023

注記表

2024/09/06 9:24