剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年12月6日
- 22億1728万
- 2025年6月6日 -54.04%
- 10億1903万
個別
- 2023年12月6日
- 10億2457万
- 2024年6月6日 +94.17%
- 19億8941万
- 2024年12月6日 +11.45%
- 22億1728万
- 2025年6月6日 -54.04%
- 10億1903万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2025/09/05 9:07
前中間計算期間(自 2023年12月 7日至 2024年 6月 6日) 当中間計算期間(自 2024年12月 7日至 2025年 6月 6日) 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) - - 期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,024,576,340 2,217,289,125 剰余金増加額又は欠損金減少額 1,131,981,000 - 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,131,981,000 - 剰余金減少額又は欠損金増加額 476,016,000 1,062,462,000 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 476,016,000 1,062,462,000 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 1,989,410,931 1,019,038,095 - #2 中間注記表（連結）
- 2025/09/05 9:07
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/09/05 9:07
注記表(2024年12月 6日現在) (2025年 6月 6日現在) 元本 100,831 100,831 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 286 428
- #4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表
- 貸借対照表2025/09/05 9:07
注記表(2024年12月 6日現在) (2025年 6月 6日現在) 元本 1,233,529,949 640,766,949 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 1,421,100,409 606,045,307
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
