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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/12/07-2025/12/06)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/12/07-2025/12/06)で絞込み

個別

2024年12月6日: 27億309万
2025年12月6日 -43.75%: 15億2038万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2024年12月 6日現在)	(2025年12月 6日現在)
純資産合計	101,117	101,441
負債純資産合計	101,117	101,441

注記表

2026/03/06 9:02

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	(2024年12月 6日現在)	(2025年12月 6日現在)
純資産合計	2,654,630,358	1,492,843,028
負債純資産合計	2,655,545,244	1,493,313,827

注記表

2026/03/06 9:02

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