Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信（1679）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月6日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/12/07-2025/12/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月6日 | 2025年12月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,313,207 | 27,423,343 |
| 投資信託受益証券 | 2,654,679,803 | 1,492,858,837 |
| 親投資信託受益証券 | 101,113 | 101,435 |
| 未収利息 | 276 | 684 |
| 流動資産計 | 2,703,094,399 | 1,520,384,299 |
| 資産の部合計 | 2,703,094,399 | 1,520,384,299 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 43,200,000 | 24,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 689,803 | 382,625 |
| 未払委託者報酬 | 1,379,553 | 765,179 |
| その他未払費用 | 2,055,918 | 1,868,506 |
| 流動負債計 | 47,325,274 | 27,016,310 |
| 負債の部合計 | 47,325,274 | 27,016,310 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 438,480,000 | 228,375,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,217,289,125 | 1,264,992,989 |
| （分配準備積立金） | 38,872,281 | 35,407,215 |
| 元本等合計 | 2,655,769,125 | 1,493,367,989 |
| 純資産の部合計 | 2,655,769,125 | 1,493,367,989 |
| 負債・純資産合計 | 2,703,094,399 | 1,520,384,299 |
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