有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2021/12/07-2022/12/06)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (イ)株式

該当事項はありません。

(ロ)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	ダウ・ジョーンズ工業株価平均ファンド(適格機関投資家専用)	1,058,053,949	1,617,764,488
投資信託受益証券合計		1,058,053,949	1,617,764,488
親投資信託受益証券	SAMマネー・マザーファンド	100,831	101,093
親投資信託受益証券合計		100,831	101,093
合計			1,617,865,581

(注)投資信託受益証券、親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。



(参考)

当ファンドは「ダウ・ジョーンズ工業株価平均ファンド(適格機関投資家専用)」受益証券および「SAMマネー・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、ダウ・ジョーンズ工業株価平均ファンド(適格機関投資家専用)の受益証券、「親投資信託受益証券」は、SAMマネー・マザーファンドの受益証券であります。

尚、同投資信託の状況は以下の通りであります。

「ダウ・ジョーンズ工業株価平均ファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。