1679 Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年12月7日-令和2年12月6日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,106,978,204 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 242,204 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,106,736,000 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 40,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 27,668 | 円 |
1679 Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信
| Ⅰ 資産総額 | 1,106,978,204 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 242,204 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,106,736,000 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 40,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 27,668 | 円 |
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