有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月7日-平成26年12月6日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 1,601,506,828 | 99.99 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 479,720 | 0.03 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | △373,428 | △0.02 |
| 合計(純資産総額) | 1,601,613,120 | 100.00 | |
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