三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月12日 | 2012年5月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,715,275 | 7,339,969 |
| 親投資信託受益証券 | 212,132,997 | 973,083,080 |
| 未収入金 | 1,024 | 987,328 |
| 未収利息 | 10 | 16 |
| 流動資産合計 | 216,849,306 | 981,410,393 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 216,849,306 | 981,410,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,219,781 | 5,690,364 |
| 未払受託者報酬 | 49,815 | 168,111 |
| 未払委託者報酬 | 398,486 | 2,230,016 |
| その他未払費用 | 1,877 | 12,964 |
| 流動負債合計 | 4,669,959 | 8,101,455 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,669,959 | 8,101,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 188,614,836 | 1,032,768,677 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 23,564,511 | -59,459,739 |
| （分配準備積立金） | 1,179,017 | 11,103,777 |
| 元本等合計 | 212,179,347 | 973,308,938 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 212,179,347 | 973,308,938 |
| 負債純資産合計 | 216,849,306 | 981,410,393 |
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