三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月12日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年5月15日-平成25年5月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月14日 | 2013年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,339,969 | 13,836,802 |
| 親投資信託受益証券 | 973,083,080 | 2,539,779,737 |
| 未収入金 | 987,328 | 22,047,248 |
| 未収利息 | 16 | 23 |
| 流動資産合計 | 981,410,393 | 2,575,663,810 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 981,410,393 | 2,575,663,810 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,690,364 | 29,476,280 |
| 未払受託者報酬 | 168,111 | 426,750 |
| 未払委託者報酬 | 2,230,016 | 5,441,002 |
| その他未払費用 | 12,964 | 33,019 |
| 流動負債合計 | 8,101,455 | 35,377,051 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,101,455 | 35,377,051 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,032,768,677 | 1,926,760,817 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -59,459,739 | 613,525,942 |
| （分配準備積立金） | 11,103,777 | 513,009,434 |
| 元本等合計 | 973,308,938 | 2,540,286,759 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 973,308,938 | 2,540,286,759 |
| 負債純資産合計 | 981,410,393 | 2,575,663,810 |
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