三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月11日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年5月14日-平成26年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月13日 | 2014年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,836,802 | 21,177,598 |
| 親投資信託受益証券 | 2,539,779,737 | 3,248,007,880 |
| 未収入金 | 22,047,248 | 4,382,711 |
| 未収利息 | 23 | 31 |
| 流動資産計 | 2,575,663,810 | 3,273,568,220 |
| 資産の部合計 | 2,575,663,810 | 3,273,568,220 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 29,476,280 | 16,472,478 |
| 未払受託者報酬 | 426,750 | 610,702 |
| 未払委託者報酬 | 5,441,002 | 7,786,412 |
| その他未払費用 | 33,019 | 47,269 |
| 流動負債計 | 35,377,051 | 24,916,861 |
| 負債の部合計 | 35,377,051 | 24,916,861 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,926,760,817 | 2,516,221,697 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 613,525,942 | 732,429,662 |
| （分配準備積立金） | 513,009,434 | 409,657,727 |
| 元本等合計 | 2,540,286,759 | 3,248,651,359 |
| 純資産の部合計 | 2,540,286,759 | 3,248,651,359 |
| 負債・純資産合計 | 2,575,663,810 | 3,273,568,220 |
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