三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月15日 至 2013年5月13日 | 自 2013年5月14日 至 2014年5月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,206 | 7,105 |
| 有価証券売買等損益 | 650,639,622 | -11,261,095 |
| 営業収益合計 | 650,645,828 | -11,253,990 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 674,055 | 1,142,058 |
| 委託者報酬 | 8,594,099 | 14,561,098 |
| その他費用 | 52,116 | 88,382 |
| 営業費用合計 | 9,320,270 | 15,791,538 |
| 全事業営業利益 | 641,325,558 | -27,045,528 |
| 当期経常利益 | 641,325,558 | -27,045,528 |
| 当年度純利益 | 641,325,558 | -27,045,528 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 89,337,800 | -53,816,518 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 613,525,942 | 732,429,662 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 120,997,923 | 316,354,995 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,837,405 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 108,160,518 | 316,354,995 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 224,222,265 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 224,222,265 |
| 分配金 | － | － |
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