三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月13日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月12日 | 2018年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,764,949 | 121,040,400 |
| 親投資信託受益証券 | 11,265,471,199 | 17,593,939,679 |
| 未収入金 | 13,592,676 | 6,062,713 |
| 流動資産計 | 11,336,828,824 | 17,721,042,792 |
| 資産の部合計 | 11,336,828,824 | 17,721,042,792 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 40,608,371 | 70,660,975 |
| 未払受託者報酬 | 2,058,712 | 3,626,946 |
| 未払委託者報酬 | 26,248,516 | 46,243,474 |
| 未払利息 | 82 | 157 |
| その他未払費用 | 159,487 | 281,030 |
| 流動負債計 | 69,075,168 | 120,812,582 |
| 負債の部合計 | 69,075,168 | 120,812,582 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,492,203,309 | 10,329,368,154 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,775,550,347 | 7,270,862,056 |
| （分配準備積立金） | 1,617,001,408 | 2,595,016,487 |
| 元本等合計 | 11,267,753,656 | 17,600,230,210 |
| 純資産の部合計 | 11,267,753,656 | 17,600,230,210 |
| 負債・純資産合計 | 11,336,828,824 | 17,721,042,792 |
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