三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月9日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年5月15日-令和1年5月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月14日 | 2019年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 121,040,400 | 125,142,629 |
| 親投資信託受益証券 | 17,593,939,679 | 19,271,272,618 |
| 未収入金 | 6,062,713 | 8,551,297 |
| 流動資産計 | 17,721,042,792 | 19,404,966,544 |
| 資産の部合計 | 17,721,042,792 | 19,404,966,544 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 70,660,975 | 72,175,543 |
| 未払受託者報酬 | 3,626,946 | 3,950,709 |
| 未払委託者報酬 | 46,243,474 | 50,371,473 |
| 未払利息 | 157 | 113 |
| その他未払費用 | 281,030 | 306,122 |
| 流動負債計 | 120,812,582 | 126,803,960 |
| 負債の部合計 | 120,812,582 | 126,803,960 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,329,368,154 | 12,502,360,216 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,270,862,056 | 6,775,802,368 |
| （分配準備積立金） | 2,595,016,487 | 2,408,937,478 |
| 元本等合計 | 17,600,230,210 | 19,278,162,584 |
| 純資産の部合計 | 17,600,230,210 | 19,278,162,584 |
| 負債・純資産合計 | 17,721,042,792 | 19,404,966,544 |
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