三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月11日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月13日 | 2020年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 125,142,629 | 97,956,416 |
| 親投資信託受益証券 | 19,271,272,618 | 22,542,875,014 |
| 未収入金 | 8,551,297 | 2,910,397 |
| 流動資産計 | 19,404,966,544 | 22,643,741,827 |
| 資産の部合計 | 19,404,966,544 | 22,643,741,827 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 72,175,543 | 44,589,844 |
| 未払受託者報酬 | 3,950,709 | 3,564,159 |
| 未払委託者報酬 | 50,371,473 | 45,074,640 |
| 未払利息 | 113 | 57 |
| その他未払費用 | 306,122 | 390,326 |
| 流動負債計 | 126,803,960 | 93,619,026 |
| 負債の部合計 | 126,803,960 | 93,619,026 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,502,360,216 | 16,582,987,633 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,775,802,368 | 5,967,135,168 |
| （分配準備積立金） | 2,408,937,478 | 2,329,326,218 |
| 元本等合計 | 19,278,162,584 | 22,550,122,801 |
| 純資産の部合計 | 19,278,162,584 | 22,550,122,801 |
| 負債・純資産合計 | 19,404,966,544 | 22,643,741,827 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
