三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月10日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月12日 | 2021年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 97,956,416 | 206,095,647 |
| 親投資信託受益証券 | 22,542,875,014 | 39,349,828,772 |
| 未収入金 | 2,910,397 | 54,822,013 |
| 流動資産計 | 22,643,741,827 | 39,610,746,432 |
| 資産の部合計 | 22,643,741,827 | 39,610,746,432 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 44,589,844 | 179,430,387 |
| 未払受託者報酬 | 3,564,159 | 4,996,274 |
| 未払委託者報酬 | 45,074,640 | 62,952,946 |
| 未払利息 | 57 | 65 |
| その他未払費用 | 390,326 | 619,473 |
| 流動負債計 | 93,619,026 | 247,999,145 |
| 負債の部合計 | 93,619,026 | 247,999,145 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,582,987,633 | 19,359,910,184 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,967,135,168 | 20,002,837,103 |
| （分配準備積立金） | 2,329,326,218 | 8,126,831,654 |
| 元本等合計 | 22,550,122,801 | 39,362,747,287 |
| 純資産の部合計 | 22,550,122,801 | 39,362,747,287 |
| 負債・純資産合計 | 22,643,741,827 | 39,610,746,432 |
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